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岗位职责

1、主导现金流预测，统筹集团资金池管理，优化头寸与使用效率，编制相关报告；

2、负责境内外资金业务（账户管理、跨境登记）及合规操作；

3、管理操作风险、利率风险、市场风险等，确保资金安全和收益；

4、维护账户信息体系，配合内外部审计；

5、推动资金管理系统与流程优化，参与数字化建设；

6、支持业务板块资金需求，提供投融资、跨境资金解决方案；

7、维护银行及金融机构合作关系；

8、完成上级交办的其他任务。

任职要求

1、财会、金融、经济等相关专业本科及以上学历；有集团或金融机构资金管理经验者优先；

2、熟悉资金管理、结算、外汇、理财等业务，了解金融市场及风险管理工具；

3、掌握财税法规及跨境资金管理制度，有集团或金融机构资金管理经验者优先；

4、具备现金流预测、资金统筹优化意识及风险评估能力，并能制定闲置资金运作方案；

5、沟通协调能力强，能高效对接内外部机构；

6、具备数据分析与报告撰写能力；

7、工作细致，执行力强。